最火铁矿石金融化致定价权争夺再增变数
铁矿石金融化致定价权争夺“再增变数”
铁矿石金融化致定价权争夺“再增变数”
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导读: 对于近千家中国钢铁企业而言,这个春节过得并不踏实,因为春节一过,它们就将面临进退维谷之境。从年度谈判,到季度定价,再到期货定价,铁矿石金融化逐渐变成了现实,中国钢铁企业却束手无策。 如果 ...
对于近千家中国钢铁企业而言,这个春节过得并不踏实,因为春节一过,它们就将面临进退维谷之境。从年度谈判,到季度定价,再到期货定价,铁矿石金融化逐渐变成了现实,中国钢铁企业却束手无策。
“如果今年(2010年)实行季度定价,未来将会向现货、指数化方向发展,铁矿石逐步金融化。”在去年的一次行业内部会议上,中国五矿化工进出口商会会长徐旭一语成谶。
在全球铁矿石定价模型式批准是指质量技术监督部门对计量用具的型式是不是符合法定要求而进行的行政许可活动式改变后不到一年时间,春节前夕的1月29日,坐落于孟买的印度商品期货交易所(ICEX)宣布正式推出铁矿石期货产品。这也是世界上首家推出铁矿石期货的交易所。
“印度推出铁矿石期货之后,将会对现货市场产生很大的影响。”环球钢讯(SBB)TSI指数中国区经理韩逊昨天告诉,“铁矿石期货其中一个重要作用就是价格发现;而能否充分反映,最终要看交易量和参与者是否足够多。”
<深圳市华顺兴业贸易有限公司的热塑性聚氨酯弹性体符合食品医疗级FDA/USP认证p>在印度推出铁矿石期货之前,全球的铁矿石定价方式主要采用年度谈判定价,以及现货价。从去年4月份开始,坚守了20余年的铁矿石年度谈判定价模式被淡水河谷、力拓及必和必拓三大矿山公司强行更改为季度定价,同时采用了指数定价。为了分得一杯羹,金融机构一直在试图推动铁矿石金融化。目前,国际上有三大铁矿石指数,分别是环球钢讯(SBB)的TSI指数、金属导报(Metal Bulletin)的MBIO指数、普氏能源资讯(Platts)的普氏指数。在这些指数基础上,从2009年开始,新加坡交易所、伦敦清算所、芝加哥商品交易所、美国洲际交易所等陆续推出了铁矿石掉期交易。
由于掉期交易参与的程度并不大,金融机构试图将其变为期货产品。所以,从去年开始,新加坡交易所就开始计划推出铁矿石期货。
韩逊认为,印度率先推出铁矿石期货的目的是希望将其变成强有力的金融工具,让生产商、贸易商和钢厂对冲价格波动风险。不幸的是,对于世界上最主要的铁矿石消费者——中国钢厂而言,铁矿石定价权的争夺又出现新变数。
值得注意的是,在印度铁矿石期货尚未有大的影响力之前,是否能通过印度和东南亚的金融市场的参与,或者中国也推出铁矿石期货,来改变三大矿山对铁矿石定价权的垄断地位,中国的钢协、钢厂都应当尽快想出对策。
中国钢铁企业并非没有机会,毕竟短时间内印度推出的铁矿石期货参与者有限。事实上,作为世界上第三大铁矿石生产国,最近几年印度一直在试图减少铁矿石出口,从而保障对国内钢厂的供应。这让印度铁矿石在中国市场的影响力逐渐削弱。
2010年,中国进口铁矿石6.186亿吨,同比下降1.45%,在进口的主要国家中,除进口澳大利亚铁矿石同比增加1.3%外,进口巴西、印度、南非铁矿石都有较大幅度下降,其中进口印度矿下降10月份国内行业PMI指数为46%幅度最大,高达10%。
联合金属铁矿石分析师徐光剑告诉本报,去年中国进口印度铁矿石占总进口量比重下降到15.6%,连续6年挤出机企业定单将得到大幅度的回升呈现下降趋势,印度矿在中国进口市场中的份额为1999年以来最低,1999年时印度矿市场份额为13%,而2002~2008年的7年中,印度矿比重始终维持在20%以上,2005年时一度达到25%之多。
印度矿的减少,并没有从根本上冲击中国市场。事实上,2010年除澳大利亚、巴西、印度、南非四国外,其他国家铁矿石占中国市场份额已经达到了15.6%,已经与印度矿的比重持平,2009年仅为13%,2008年为12.2%,10年之前还不到4%。徐光剑表示,这表明在印度矿供应不足的情况下,中国进口企业正在寻找其他途径。
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